天弘弘丰增强回报A (006898.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,318.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1894元基金经理杜广 、 胡东管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率55.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘丰增强回报C | ||||
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天弘弘丰增强回报A(006898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-12-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-17 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-12-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-12-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-12-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-10-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-10-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
