长盛安鑫中短债C (006903.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1206元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债A 、 长盛安鑫中短债D 、 长盛安鑫中短债E | ||||
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长盛安鑫中短债C(006903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1206元 | 1.1748元 |
| 2024-12-20 | 1.1203元 | 1.1745元 |
| 2024-12-19 | 1.1202元 | 1.1744元 |
| 2024-12-18 | 1.1201元 | 1.1743元 |
| 2024-12-17 | 1.1202元 | 1.1744元 |
| 2024-12-16 | 1.1202元 | 1.1744元 |
| 2024-12-13 | 1.1199元 | 1.1741元 |
| 2024-12-12 | 1.1195元 | 1.1737元 |
| 2024-12-11 | 1.1194元 | 1.1736元 |
| 2024-12-10 | 1.1194元 | 1.1736元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.1732元 |
| 2024-12-06 | 1.1188元 | 1.1730元 |
| 2024-12-05 | 1.1187元 | 1.1729元 |
| 2024-12-04 | 1.1185元 | 1.1727元 |
| 2024-12-03 | 1.1183元 | 1.1725元 |
| 2024-12-02 | 1.1180元 | 1.1722元 |
| 2024-11-29 | 1.1172元 | 1.1714元 |
| 2024-11-28 | 1.1170元 | 1.1712元 |
| 2024-11-27 | 1.1169元 | 1.1711元 |
| 2024-11-26 | 1.1168元 | 1.1710元 |
| 2024-11-25 | 1.1166元 | 1.1708元 |
| 2024-11-22 | 1.1163元 | 1.1705元 |
| 2024-11-21 | 1.1162元 | 1.1704元 |
| 2024-11-20 | 1.1161元 | 1.1703元 |
| 2024-11-19 | 1.1160元 | 1.1702元 |
| 2024-11-18 | 1.1160元 | 1.1702元 |
| 2024-11-15 | 1.1159元 | 1.1701元 |
| 2024-11-14 | 1.1157元 | 1.1699元 |
| 2024-11-13 | 1.1156元 | 1.1698元 |
| 2024-11-12 | 1.1155元 | 1.1697元 |
| 2024-11-11 | 1.1153元 | 1.1695元 |
| 2024-11-08 | 1.1149元 | 1.1691元 |
| 2024-11-07 | 1.1147元 | 1.1689元 |
| 2024-11-06 | 1.1145元 | 1.1687元 |
| 2024-11-05 | 1.1145元 | 1.1687元 |
| 2024-11-04 | 1.1143元 | 1.1685元 |
| 2024-11-01 | 1.1140元 | 1.1682元 |
| 2024-10-31 | 1.1136元 | 1.1678元 |
| 2024-10-30 | 1.1135元 | 1.1677元 |
| 2024-10-29 | 1.1136元 | 1.1678元 |
| 2024-10-28 | 1.1137元 | 1.1679元 |
| 2024-10-25 | 1.1137元 | 1.1679元 |
| 2024-10-24 | 1.1137元 | 1.1679元 |
| 2024-10-23 | 1.1138元 | 1.1680元 |
| 2024-10-22 | 1.1141元 | 1.1683元 |
| 2024-10-21 | 1.1141元 | 1.1683元 |
| 2024-10-18 | 1.1140元 | 1.1682元 |
| 2024-10-17 | 1.1139元 | 1.1681元 |
| 2024-10-16 | 1.1136元 | 1.1678元 |
| 2024-10-15 | 1.1133元 | 1.1675元 |
