长盛安鑫中短债C(006903) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.11元 | 9.80亿 | 8.81亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 7.89亿 | 7.15亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.10元 | 13.13亿 | 11.99亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.27亿 | 4.77亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.10元 | 5.63亿 | 5.14亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.09元 | 2.91亿 | 2.68亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.07元 | 2.22亿 | 2.08亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.09元 | 3.88亿 | 3.56亿元 | -- |