银华安鑫短债债券C(006908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,442.79万元 | 0.30% | 480.93万元 | 0.10% |
2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 675.92万元 | 0.30% | 225.31万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 821.25万元 | 0.30% | 273.75万元 | 0.10% |