银华安鑫短债债券C(006908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.00亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.10亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.27亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.75亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.22亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 13.89亿 | 13.58亿元 | -- |
