华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj)新兴成指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0958元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金华夏战略新兴成指ETF | ||||
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-07-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-06-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-06-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-06-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-06-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-06-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-06-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-06-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-06-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-05-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-05-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-05-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-05-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-05-23 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-05-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-05-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-05-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
