华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj)新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3462元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金华夏战略新兴成指ETF | ||||
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.89亿 | 93.96% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.15万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 60.15万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 972.17万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 184.23万 | 0.91% |
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