华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj)新兴成指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金华夏战略新兴成指ETF | ||||
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,814.25万 | 5,228.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,293.49万 | 5,372.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 6,827.21万 | 5,639.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,521.31万 | 5,704.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 8,038.15万 | 5,486.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 8,467.26万 | 5,334.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 9,135.52万 | 5,795.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 7,891.43万 | 4,943.27万元 | -- |
