南方华元债券C (006914.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1587元基金经理杜才超 、 刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方华元债券A | ||||
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南方华元债券C(006914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 125.38万元 | 0.30% | 41.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 255.40万元 | 0.30% | 85.13万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 126.44万元 | 0.30% | 42.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 253.78万元 | 0.30% | 84.59万元 | 0.10% |
