南方华元债券C (006914.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1587元基金经理杜才超 、 刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方华元债券A | ||||
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南方华元债券C(006914) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8.13万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 812.88 | 715.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 702.87 | 626.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4.04万 | 3.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.01万 | 3.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.00万 | 3.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.96万 | 3.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3.93万 | 3.64万元 | -- |
