南方华元债券C(006914) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.14元 | 812.88 | 715.00元 | -- |
2024-03-31 | -- | 702.87 | 626.00元 | -- |
2023-12-31 | 1.11元 | 4.04万 | 3.64万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.01万 | 3.64万元 | -- |
2023-06-30 | 1.10元 | 4.00万 | 3.64万元 | -- |
2023-03-31 | 1.09元 | 3.96万 | 3.64万元 | -- |
2022-12-31 | 1.08元 | 3.93万 | 3.64万元 | -- |
2022-09-30 | 1.08元 | 6.55万 | 6.05万元 | -- |