南方智诚混合 (006921.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6796元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% |
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南方智诚混合(006921) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.95亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 3.95亿 | 90.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,152.13万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 2,152.13万 | 4.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 2.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 636.72万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 122.26万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 30.48% |
| 采矿业 | 9,002.49万 | 20.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,257.70万 | 7.46% |
| 金融业 | 2,742.12万 | 6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.61万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,528.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,161.91万 | 11.83% |
| 材料 | 4,961.96万 | 11.37% |
| 工业 | 602.14万 | 1.38% |
| 通讯 | 496.23万 | 1.14% |
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