南方智诚混合 (006921.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6878元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
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南方智诚混合(006921) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.78元 | 4.33亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.15亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 3.95亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.26亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 4.34亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 4.51亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 4.43亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 4.57亿 | 2.96亿元 | -- |
