前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,295.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9090元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深非周期股票C | ||||
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-19 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-16 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-13 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-12-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-10 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-09 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-06 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-12-05 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-12-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-02 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-18 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-11-14 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-12 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-06 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-01 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-31 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-10-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-22 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-16 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-15 | 0.9159元 | 0.9159元 |
