前海开源沪港深非周期股票C (006924.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8648元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深非周期股票A | ||||
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前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,255.75万 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 4,255.75万 | 89.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 347.51万 | 7.29% |
| 3 | 其他资产 | 164.32万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.92%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.07万 | 3.06% |
| 制造业 | 136.36万 | 2.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.34%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,126.09万 | 44.59% |
| 材料 | 406.52万 | 8.53% |
| 科技 | 337.28万 | 7.07% |
| 通讯 | 331.27万 | 6.95% |
| 医疗保健 | 329.14万 | 6.90% |
| 房地产 | 209.03万 | 4.38% |
| 必需消费品 | 125.39万 | 2.63% |
| 工业 | 92.55万 | 1.94% |
| 非必需消费品 | 16.05万 | 0.34% |
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