前海开源沪港深非周期股票C (006924.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,998.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8966元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深非周期股票A | ||||
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前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-19 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-17 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-12-16 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-12-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-10 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-06 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-05 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-04 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-03 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-28 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-27 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-26 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-25 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-22 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-21 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-18 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-11-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-14 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-06 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-04 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-01 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-10-31 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-30 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-10-29 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-10-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-21 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-10-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-17 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-10-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
