前海开源沪港深非周期股票C (006924.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8648元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深非周期股票A | ||||
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前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-22 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-19 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-16 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-05 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-04 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-02 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-01 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-27 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-21 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-14 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-11 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-07 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-06 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-05-31 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-29 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-28 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-05-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-05-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-05-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-05-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
