平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj)平安基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券C 、 平安0-3年期政策性金融债债券D | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.011 元 | 53.81亿 | 5,918.88万元 | 1.01% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.011 元 | 52.80亿 | 5,808.17万元 | 1.01% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.011 元 | 36.49亿 | 4,013.84万元 | 1.01% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0005 元 | 20.78亿 | 103.92万元 | 0.05% | 0.14% |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.001 元 | 48.19亿 | 481.94万元 | 0.10% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.03 元 | 11.43亿 | 3,429.07万元 | 2.78% | 2.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
