平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券C 、 平安0-3年期政策性金融债债券D | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 58.00亿 | 53.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.93亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 39.31亿 | 36.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.22亿 | 20.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.47亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 11.90亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 50.43亿 | 48.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 23.47亿 | 22.38亿元 | -- |
