工银沪深300指数C (006937.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,949.00 | 成立日期 | 2019-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0268元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪深300指数A | ||||
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工银沪深300指数C(006937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.17亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 16.17亿 | 92.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,149.08万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 4,565.71万 | 2.60% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.47亿 | 48.29% |
| 金融业 | 3.82亿 | 21.75% |
| 采矿业 | 8,537.26万 | 4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,217.29万 | 4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,563.48万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,697.36万 | 3.25% |
| 建筑业 | 3,319.75万 | 1.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,831.92万 | 1.04% |
| 房地产业 | 1,690.79万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,527.67万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 1,356.78万 | 0.77% |
| 卫生和社会工作 | 580.43万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 424.60万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.12万 | 0.04% |
| 制造业 | 26.59万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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