工银沪深300指数C (006937.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,949.00 | 成立日期 | 2019-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0265元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪深300指数A | ||||
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工银沪深300指数C(006937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 366.23万元 | 0.50% | 73.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 792.34万元 | 0.50% | 158.47万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 396.18万元 | 0.50% | 79.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 823.61万元 | 0.50% | 164.72万元 | 0.10% |
