华宝中短债债券C (006948.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1595元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中短债债券A 、 华宝中短债债券D | ||||
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华宝中短债债券C(006948) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4,372.45万 | 3,810.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 6,801.40万 | 5,929.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,223.47万 | 6,343.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 6,625.13万 | 5,863.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,112.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.42亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7,131.08万 | 6,448.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6,862.08万 | 6,298.37万元 | -- |
