华宝中短债债券C (006948.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1495元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中短债债券A | ||||
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华宝中短债债券C(006948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2024-07-25 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2024-07-24 | 1.1489元 | 1.1689元 |
| 2024-07-23 | 1.1488元 | 1.1688元 |
| 2024-07-22 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2024-07-19 | 1.1480元 | 1.1680元 |
| 2024-07-18 | 1.1480元 | 1.1680元 |
| 2024-07-17 | 1.1480元 | 1.1680元 |
| 2024-07-16 | 1.1480元 | 1.1680元 |
| 2024-07-15 | 1.1479元 | 1.1679元 |
| 2024-07-12 | 1.1476元 | 1.1676元 |
| 2024-07-11 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2024-07-10 | 1.1472元 | 1.1672元 |
| 2024-07-09 | 1.1471元 | 1.1671元 |
| 2024-07-08 | 1.1468元 | 1.1668元 |
| 2024-07-05 | 1.1471元 | 1.1671元 |
| 2024-07-04 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2024-07-03 | 1.1472元 | 1.1672元 |
| 2024-07-02 | 1.1470元 | 1.1670元 |
| 2024-07-01 | 1.1468元 | 1.1668元 |
| 2024-06-28 | 1.1469元 | 1.1669元 |
| 2024-06-27 | 1.1467元 | 1.1667元 |
| 2024-06-26 | 1.1465元 | 1.1665元 |
| 2024-06-25 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2024-06-24 | 1.1462元 | 1.1662元 |
| 2024-06-21 | 1.1461元 | 1.1661元 |
| 2024-06-20 | 1.1461元 | 1.1661元 |
| 2024-06-19 | 1.1460元 | 1.1660元 |
| 2024-06-18 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2024-06-17 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2024-06-14 | 1.1457元 | 1.1657元 |
| 2024-06-13 | 1.1456元 | 1.1656元 |
| 2024-06-12 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2024-06-11 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2024-06-07 | 1.1453元 | 1.1653元 |
| 2024-06-06 | 1.1451元 | 1.1651元 |
| 2024-06-05 | 1.1450元 | 1.1650元 |
| 2024-06-04 | 1.1448元 | 1.1648元 |
| 2024-06-03 | 1.1448元 | 1.1648元 |
| 2024-05-31 | 1.1445元 | 1.1645元 |
| 2024-05-30 | 1.1445元 | 1.1645元 |
| 2024-05-29 | 1.1444元 | 1.1644元 |
| 2024-05-28 | 1.1443元 | 1.1643元 |
| 2024-05-27 | 1.1441元 | 1.1641元 |
| 2024-05-24 | 1.1440元 | 1.1640元 |
| 2024-05-23 | 1.1439元 | 1.1639元 |
| 2024-05-22 | 1.1437元 | 1.1637元 |
| 2024-05-21 | 1.1436元 | 1.1636元 |
| 2024-05-20 | 1.1437元 | 1.1637元 |
| 2024-05-17 | 1.1435元 | 1.1635元 |
