华宝中短债债券C (006948.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1595元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中短债债券A 、 华宝中短债债券D | ||||
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华宝中短债债券C(006948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1595元 | 1.1795元 |
| 2024-12-23 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2024-12-20 | 1.1595元 | 1.1795元 |
| 2024-12-19 | 1.1589元 | 1.1789元 |
| 2024-12-18 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2024-12-17 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2024-12-16 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2024-12-13 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2024-12-12 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2024-12-11 | 1.1581元 | 1.1781元 |
| 2024-12-10 | 1.1582元 | 1.1782元 |
| 2024-12-09 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2024-12-06 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2024-12-05 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2024-12-04 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2024-12-03 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2024-12-02 | 1.1565元 | 1.1765元 |
| 2024-11-29 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2024-11-28 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2024-11-27 | 1.1545元 | 1.1745元 |
| 2024-11-26 | 1.1542元 | 1.1742元 |
| 2024-11-25 | 1.1540元 | 1.1740元 |
| 2024-11-22 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2024-11-21 | 1.1534元 | 1.1734元 |
| 2024-11-20 | 1.1533元 | 1.1733元 |
| 2024-11-19 | 1.1533元 | 1.1733元 |
| 2024-11-18 | 1.1532元 | 1.1732元 |
| 2024-11-15 | 1.1531元 | 1.1731元 |
| 2024-11-14 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2024-11-13 | 1.1528元 | 1.1728元 |
| 2024-11-12 | 1.1526元 | 1.1726元 |
| 2024-11-11 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2024-11-08 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2024-11-07 | 1.1515元 | 1.1715元 |
| 2024-11-06 | 1.1512元 | 1.1712元 |
| 2024-11-05 | 1.1510元 | 1.1710元 |
| 2024-11-04 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2024-11-01 | 1.1505元 | 1.1705元 |
| 2024-10-31 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2024-10-30 | 1.1500元 | 1.1700元 |
| 2024-10-29 | 1.1500元 | 1.1700元 |
| 2024-10-28 | 1.1500元 | 1.1700元 |
| 2024-10-25 | 1.1502元 | 1.1702元 |
| 2024-10-24 | 1.1505元 | 1.1705元 |
| 2024-10-23 | 1.1505元 | 1.1705元 |
| 2024-10-22 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2024-10-21 | 1.1515元 | 1.1715元 |
| 2024-10-18 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2024-10-17 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2024-10-16 | 1.1509元 | 1.1709元 |
