南方中债7-10年国开行债券指数A
(006961.jj)南方基金管理股份有限公司
成立日期2019-03-15
总资产规模
58.84亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.2856基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.56%
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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南方中债7-10年国开行债券指数A.(006961) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债7-10年国开行债券指数A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.2858.84亿46.13亿--
2024-03-31--30.26亿24.25亿--
2023-12-311.262.46亿1.95亿--
2023-09-30--2.47亿1.99亿--
2023-06-301.241.56亿1.27亿--
2023-03-311.211.42亿1.18亿--
2022-12-311.201.65亿1.38亿--
2022-09-301.196.23亿5.23亿--