南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.41万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3503元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I 、 南方中债7-10年国开行债券指数D | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 76.21亿 | 59.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 58.84亿 | 46.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.26亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2.46亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.47亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1.56亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1.42亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.65亿 | 1.38亿元 | -- |
