南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.41万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3025元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3025元 | 1.3525元 |
| 2024-11-11 | 1.2995元 | 1.3495元 |
| 2024-11-08 | 1.2979元 | 1.3479元 |
| 2024-11-07 | 1.2969元 | 1.3469元 |
| 2024-11-06 | 1.2957元 | 1.3457元 |
| 2024-11-05 | 1.2966元 | 1.3466元 |
| 2024-11-04 | 1.2952元 | 1.3452元 |
| 2024-11-01 | 1.2947元 | 1.3447元 |
| 2024-10-31 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2024-10-30 | 1.2916元 | 1.3416元 |
| 2024-10-29 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-10-28 | 1.2913元 | 1.3413元 |
| 2024-10-25 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2024-10-24 | 1.2914元 | 1.3414元 |
| 2024-10-23 | 1.2920元 | 1.3420元 |
| 2024-10-22 | 1.2933元 | 1.3433元 |
| 2024-10-21 | 1.2960元 | 1.3460元 |
| 2024-10-18 | 1.2958元 | 1.3458元 |
| 2024-10-17 | 1.2973元 | 1.3473元 |
| 2024-10-16 | 1.2945元 | 1.3445元 |
| 2024-10-15 | 1.2952元 | 1.3452元 |
| 2024-10-14 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2024-10-11 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2024-10-10 | 1.2925元 | 1.3425元 |
| 2024-10-09 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-10-08 | 1.2852元 | 1.3352元 |
| 2024-09-30 | 1.2896元 | 1.3396元 |
| 2024-09-27 | 1.2889元 | 1.3389元 |
| 2024-09-26 | 1.3007元 | 1.3507元 |
| 2024-09-25 | 1.3052元 | 1.3552元 |
| 2024-09-24 | 1.3002元 | 1.3502元 |
| 2024-09-23 | 1.3040元 | 1.3540元 |
| 2024-09-20 | 1.3035元 | 1.3535元 |
| 2024-09-19 | 1.3028元 | 1.3528元 |
| 2024-09-18 | 1.3026元 | 1.3526元 |
| 2024-09-13 | 1.3000元 | 1.3500元 |
| 2024-09-12 | 1.2975元 | 1.3475元 |
| 2024-09-11 | 1.2969元 | 1.3469元 |
| 2024-09-10 | 1.2947元 | 1.3447元 |
| 2024-09-09 | 1.2936元 | 1.3436元 |
| 2024-09-06 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-09-05 | 1.2919元 | 1.3419元 |
| 2024-09-04 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-09-03 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2024-09-02 | 1.2898元 | 1.3398元 |
| 2024-08-30 | 1.2867元 | 1.3367元 |
| 2024-08-29 | 1.2865元 | 1.3365元 |
| 2024-08-28 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2024-08-27 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2024-08-26 | 1.2879元 | 1.3379元 |
