南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3634元 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3634元 | 1.4134元 |
| 2025-04-29 | 1.3626元 | 1.4126元 |
| 2025-04-28 | 1.3592元 | 1.4092元 |
| 2025-04-25 | 1.3579元 | 1.4079元 |
| 2025-04-24 | 1.3576元 | 1.4076元 |
| 2025-04-23 | 1.3579元 | 1.4079元 |
| 2025-04-22 | 1.3593元 | 1.4093元 |
| 2025-04-21 | 1.3577元 | 1.4077元 |
| 2025-04-18 | 1.3592元 | 1.4092元 |
| 2025-04-17 | 1.3586元 | 1.4086元 |
| 2025-04-16 | 1.3597元 | 1.4097元 |
| 2025-04-15 | 1.3583元 | 1.4083元 |
| 2025-04-14 | 1.3581元 | 1.4081元 |
| 2025-04-11 | 1.3579元 | 1.4079元 |
| 2025-04-10 | 1.3579元 | 1.4079元 |
| 2025-04-09 | 1.3571元 | 1.4071元 |
| 2025-04-08 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2025-04-07 | 1.3627元 | 1.4127元 |
| 2025-04-03 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2025-04-02 | 1.3461元 | 1.3961元 |
| 2025-04-01 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2025-03-31 | 1.3411元 | 1.3911元 |
| 2025-03-28 | 1.3385元 | 1.3885元 |
| 2025-03-27 | 1.3393元 | 1.3893元 |
| 2025-03-26 | 1.3404元 | 1.3904元 |
| 2025-03-25 | 1.3373元 | 1.3873元 |
| 2025-03-24 | 1.3356元 | 1.3856元 |
| 2025-03-21 | 1.3340元 | 1.3840元 |
| 2025-03-20 | 1.3352元 | 1.3852元 |
| 2025-03-19 | 1.3295元 | 1.3795元 |
| 2025-03-18 | 1.3279元 | 1.3779元 |
| 2025-03-17 | 1.3274元 | 1.3774元 |
| 2025-03-14 | 1.3353元 | 1.3853元 |
| 2025-03-13 | 1.3317元 | 1.3817元 |
| 2025-03-12 | 1.3332元 | 1.3832元 |
| 2025-03-11 | 1.3296元 | 1.3796元 |
| 2025-03-10 | 1.3376元 | 1.3876元 |
| 2025-03-07 | 1.3402元 | 1.3902元 |
| 2025-03-06 | 1.3464元 | 1.3964元 |
| 2025-03-05 | 1.3508元 | 1.4008元 |
| 2025-03-04 | 1.3500元 | 1.4000元 |
| 2025-03-03 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2025-02-28 | 1.3470元 | 1.3970元 |
| 2025-02-27 | 1.3438元 | 1.3938元 |
| 2025-02-26 | 1.3474元 | 1.3974元 |
| 2025-02-25 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2025-02-24 | 1.3453元 | 1.3953元 |
| 2025-02-21 | 1.3508元 | 1.4008元 |
| 2025-02-20 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2025-02-19 | 1.3588元 | 1.4088元 |
