南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.41万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3503元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I 、 南方中债7-10年国开行债券指数D | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3503元 | 1.4003元 |
| 2024-12-20 | 1.3503元 | 1.4003元 |
| 2024-12-19 | 1.3453元 | 1.3953元 |
| 2024-12-18 | 1.3431元 | 1.3931元 |
| 2024-12-17 | 1.3473元 | 1.3973元 |
| 2024-12-16 | 1.3483元 | 1.3983元 |
| 2024-12-13 | 1.3414元 | 1.3914元 |
| 2024-12-12 | 1.3366元 | 1.3866元 |
| 2024-12-11 | 1.3355元 | 1.3855元 |
| 2024-12-10 | 1.3334元 | 1.3834元 |
| 2024-12-09 | 1.3242元 | 1.3742元 |
| 2024-12-06 | 1.3190元 | 1.3690元 |
| 2024-12-05 | 1.3200元 | 1.3700元 |
| 2024-12-04 | 1.3189元 | 1.3689元 |
| 2024-12-03 | 1.3146元 | 1.3646元 |
| 2024-12-02 | 1.3145元 | 1.3645元 |
| 2024-11-29 | 1.3099元 | 1.3599元 |
| 2024-11-28 | 1.3079元 | 1.3579元 |
| 2024-11-27 | 1.3052元 | 1.3552元 |
| 2024-11-26 | 1.3053元 | 1.3553元 |
| 2024-11-25 | 1.3050元 | 1.3550元 |
| 2024-11-22 | 1.3028元 | 1.3528元 |
| 2024-11-21 | 1.3027元 | 1.3527元 |
| 2024-11-20 | 1.3005元 | 1.3505元 |
| 2024-11-19 | 1.3011元 | 1.3511元 |
| 2024-11-18 | 1.2994元 | 1.3494元 |
| 2024-11-15 | 1.3011元 | 1.3511元 |
| 2024-11-14 | 1.3015元 | 1.3515元 |
| 2024-11-13 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2024-11-12 | 1.3025元 | 1.3525元 |
| 2024-11-11 | 1.2995元 | 1.3495元 |
| 2024-11-08 | 1.2979元 | 1.3479元 |
| 2024-11-07 | 1.2969元 | 1.3469元 |
| 2024-11-06 | 1.2957元 | 1.3457元 |
| 2024-11-05 | 1.2966元 | 1.3466元 |
| 2024-11-04 | 1.2952元 | 1.3452元 |
| 2024-11-01 | 1.2947元 | 1.3447元 |
| 2024-10-31 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2024-10-30 | 1.2916元 | 1.3416元 |
| 2024-10-29 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-10-28 | 1.2913元 | 1.3413元 |
| 2024-10-25 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2024-10-24 | 1.2914元 | 1.3414元 |
| 2024-10-23 | 1.2920元 | 1.3420元 |
| 2024-10-22 | 1.2933元 | 1.3433元 |
| 2024-10-21 | 1.2960元 | 1.3460元 |
| 2024-10-18 | 1.2958元 | 1.3458元 |
| 2024-10-17 | 1.2973元 | 1.3473元 |
| 2024-10-16 | 1.2945元 | 1.3445元 |
| 2024-10-15 | 1.2952元 | 1.3452元 |
