南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2867元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2867元 | 1.3367元 |
| 2024-08-29 | 1.2865元 | 1.3365元 |
| 2024-08-28 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2024-08-27 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2024-08-26 | 1.2879元 | 1.3379元 |
| 2024-08-23 | 1.2894元 | 1.3394元 |
| 2024-08-22 | 1.2889元 | 1.3389元 |
| 2024-08-21 | 1.2886元 | 1.3386元 |
| 2024-08-20 | 1.2886元 | 1.3386元 |
| 2024-08-19 | 1.2884元 | 1.3384元 |
| 2024-08-16 | 1.2862元 | 1.3362元 |
| 2024-08-15 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2024-08-14 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2024-08-13 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2024-08-12 | 1.2814元 | 1.3314元 |
| 2024-08-09 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-08-08 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2024-08-07 | 1.2952元 | 1.3452元 |
| 2024-08-06 | 1.2933元 | 1.3433元 |
| 2024-08-05 | 1.2938元 | 1.3438元 |
| 2024-08-02 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2024-08-01 | 1.2924元 | 1.3424元 |
| 2024-07-31 | 1.2897元 | 1.3397元 |
| 2024-07-30 | 1.2890元 | 1.3390元 |
| 2024-07-29 | 1.2882元 | 1.3382元 |
| 2024-07-26 | 1.2856元 | 1.3356元 |
| 2024-07-25 | 1.2852元 | 1.3352元 |
| 2024-07-24 | 1.2834元 | 1.3334元 |
| 2024-07-23 | 1.2838元 | 1.3338元 |
| 2024-07-22 | 1.2811元 | 1.3311元 |
| 2024-07-19 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2024-07-18 | 1.2767元 | 1.3267元 |
| 2024-07-17 | 1.2778元 | 1.3278元 |
| 2024-07-16 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2024-07-15 | 1.2767元 | 1.3267元 |
| 2024-07-12 | 1.2750元 | 1.3250元 |
| 2024-07-11 | 1.2740元 | 1.3240元 |
| 2024-07-10 | 1.2729元 | 1.3229元 |
| 2024-07-09 | 1.2728元 | 1.3228元 |
| 2024-07-08 | 1.2705元 | 1.3205元 |
| 2024-07-05 | 1.2730元 | 1.3230元 |
| 2024-07-04 | 1.2755元 | 1.3255元 |
| 2024-07-03 | 1.2759元 | 1.3259元 |
| 2024-07-02 | 1.2746元 | 1.3246元 |
| 2024-07-01 | 1.2716元 | 1.3216元 |
| 2024-06-28 | 1.2755元 | 1.3255元 |
| 2024-06-27 | 1.2752元 | 1.3252元 |
| 2024-06-26 | 1.2730元 | 1.3230元 |
| 2024-06-25 | 1.2721元 | 1.3221元 |
| 2024-06-24 | 1.2711元 | 1.3211元 |
