南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3511元 (2025-04-28) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.33元 | 73.37亿 | 55.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 70.72亿 | 52.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 46.81亿 | 36.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 21.56亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.85亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.74亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 9,709.62万 | 7,884.38万元 | -- |
