南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.58万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2953元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 46.81亿 | 36.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 21.56亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.85亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.74亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 9,709.62万 | 7,884.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3,700.96万 | 3,080.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 4,024.89万 | 3,371.78万元 | -- |
