南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3553元 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2025-04-29 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2025-04-28 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2025-04-25 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2025-04-24 | 1.3495元 | 1.3995元 |
| 2025-04-23 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2025-04-22 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2025-04-21 | 1.3497元 | 1.3997元 |
| 2025-04-18 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2025-04-17 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2025-04-16 | 1.3517元 | 1.4017元 |
| 2025-04-15 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2025-04-14 | 1.3501元 | 1.4001元 |
| 2025-04-11 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2025-04-10 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2025-04-09 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2025-04-08 | 1.3492元 | 1.3992元 |
| 2025-04-07 | 1.3547元 | 1.4047元 |
| 2025-04-03 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2025-04-02 | 1.3382元 | 1.3882元 |
| 2025-04-01 | 1.3341元 | 1.3841元 |
| 2025-03-31 | 1.3333元 | 1.3833元 |
| 2025-03-28 | 1.3306元 | 1.3806元 |
| 2025-03-27 | 1.3315元 | 1.3815元 |
| 2025-03-26 | 1.3326元 | 1.3826元 |
| 2025-03-25 | 1.3294元 | 1.3794元 |
| 2025-03-24 | 1.3278元 | 1.3778元 |
| 2025-03-21 | 1.3262元 | 1.3762元 |
| 2025-03-20 | 1.3274元 | 1.3774元 |
| 2025-03-19 | 1.3217元 | 1.3717元 |
| 2025-03-18 | 1.3201元 | 1.3701元 |
| 2025-03-17 | 1.3196元 | 1.3696元 |
| 2025-03-14 | 1.3275元 | 1.3775元 |
| 2025-03-13 | 1.3240元 | 1.3740元 |
| 2025-03-12 | 1.3254元 | 1.3754元 |
| 2025-03-11 | 1.3218元 | 1.3718元 |
| 2025-03-10 | 1.3298元 | 1.3798元 |
| 2025-03-07 | 1.3324元 | 1.3824元 |
| 2025-03-06 | 1.3386元 | 1.3886元 |
| 2025-03-05 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2025-03-04 | 1.3422元 | 1.3922元 |
| 2025-03-03 | 1.3427元 | 1.3927元 |
| 2025-02-28 | 1.3392元 | 1.3892元 |
| 2025-02-27 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2025-02-26 | 1.3396元 | 1.3896元 |
| 2025-02-25 | 1.3398元 | 1.3898元 |
| 2025-02-24 | 1.3375元 | 1.3875元 |
| 2025-02-21 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2025-02-20 | 1.3472元 | 1.3972元 |
| 2025-02-19 | 1.3510元 | 1.4010元 |
