南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2788元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2788元 | 1.3288元 |
| 2024-07-25 | 1.2784元 | 1.3284元 |
| 2024-07-24 | 1.2766元 | 1.3266元 |
| 2024-07-23 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2024-07-22 | 1.2744元 | 1.3244元 |
| 2024-07-19 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-07-18 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-07-17 | 1.2711元 | 1.3211元 |
| 2024-07-16 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-07-15 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-07-12 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2024-07-11 | 1.2673元 | 1.3173元 |
| 2024-07-10 | 1.2662元 | 1.3162元 |
| 2024-07-09 | 1.2661元 | 1.3161元 |
| 2024-07-08 | 1.2638元 | 1.3138元 |
| 2024-07-05 | 1.2664元 | 1.3164元 |
| 2024-07-04 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-07-03 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-07-02 | 1.2680元 | 1.3180元 |
| 2024-07-01 | 1.2650元 | 1.3150元 |
| 2024-06-28 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-06-27 | 1.2686元 | 1.3186元 |
| 2024-06-26 | 1.2664元 | 1.3164元 |
| 2024-06-25 | 1.2655元 | 1.3155元 |
| 2024-06-24 | 1.2645元 | 1.3145元 |
| 2024-06-21 | 1.2628元 | 1.3128元 |
| 2024-06-20 | 1.2641元 | 1.3141元 |
| 2024-06-19 | 1.2642元 | 1.3142元 |
| 2024-06-18 | 1.2621元 | 1.3121元 |
| 2024-06-17 | 1.2611元 | 1.3111元 |
| 2024-06-14 | 1.2611元 | 1.3111元 |
| 2024-06-13 | 1.2596元 | 1.3096元 |
| 2024-06-12 | 1.2590元 | 1.3090元 |
| 2024-06-11 | 1.2594元 | 1.3094元 |
| 2024-06-07 | 1.2586元 | 1.3086元 |
| 2024-06-06 | 1.2590元 | 1.3090元 |
| 2024-06-05 | 1.2585元 | 1.3085元 |
| 2024-06-04 | 1.2564元 | 1.3064元 |
| 2024-06-03 | 1.2553元 | 1.3053元 |
| 2024-05-31 | 1.2529元 | 1.3029元 |
| 2024-05-30 | 1.2532元 | 1.3032元 |
| 2024-05-29 | 1.2533元 | 1.3033元 |
| 2024-05-28 | 1.2528元 | 1.3028元 |
| 2024-05-27 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2024-05-24 | 1.2510元 | 1.3010元 |
| 2024-05-23 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2024-05-22 | 1.2502元 | 1.3002元 |
| 2024-05-21 | 1.2502元 | 1.3002元 |
| 2024-05-20 | 1.2502元 | 1.3002元 |
| 2024-05-17 | 1.2501元 | 1.3001元 |
