南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.58万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2953元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2953元 | 1.3453元 |
| 2024-11-11 | 1.2924元 | 1.3424元 |
| 2024-11-08 | 1.2907元 | 1.3407元 |
| 2024-11-07 | 1.2898元 | 1.3398元 |
| 2024-11-06 | 1.2885元 | 1.3385元 |
| 2024-11-05 | 1.2895元 | 1.3395元 |
| 2024-11-04 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-11-01 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-10-31 | 1.2861元 | 1.3361元 |
| 2024-10-30 | 1.2846元 | 1.3346元 |
| 2024-10-29 | 1.2847元 | 1.3347元 |
| 2024-10-28 | 1.2842元 | 1.3342元 |
| 2024-10-25 | 1.2851元 | 1.3351元 |
| 2024-10-24 | 1.2844元 | 1.3344元 |
| 2024-10-23 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2024-10-22 | 1.2863元 | 1.3363元 |
| 2024-10-21 | 1.2890元 | 1.3390元 |
| 2024-10-18 | 1.2888元 | 1.3388元 |
| 2024-10-17 | 1.2902元 | 1.3402元 |
| 2024-10-16 | 1.2875元 | 1.3375元 |
| 2024-10-15 | 1.2882元 | 1.3382元 |
| 2024-10-14 | 1.2867元 | 1.3367元 |
| 2024-10-11 | 1.2861元 | 1.3361元 |
| 2024-10-10 | 1.2855元 | 1.3355元 |
| 2024-10-09 | 1.2805元 | 1.3305元 |
| 2024-10-08 | 1.2782元 | 1.3282元 |
| 2024-09-30 | 1.2825元 | 1.3325元 |
| 2024-09-27 | 1.2822元 | 1.3322元 |
| 2024-09-26 | 1.2939元 | 1.3439元 |
| 2024-09-25 | 1.2984元 | 1.3484元 |
| 2024-09-24 | 1.2935元 | 1.3435元 |
| 2024-09-23 | 1.2973元 | 1.3473元 |
| 2024-09-20 | 1.2967元 | 1.3467元 |
| 2024-09-19 | 1.2960元 | 1.3460元 |
| 2024-09-18 | 1.2958元 | 1.3458元 |
| 2024-09-13 | 1.2930元 | 1.3430元 |
| 2024-09-12 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2024-09-11 | 1.2899元 | 1.3399元 |
| 2024-09-10 | 1.2877元 | 1.3377元 |
| 2024-09-09 | 1.2866元 | 1.3366元 |
| 2024-09-06 | 1.2848元 | 1.3348元 |
| 2024-09-05 | 1.2849元 | 1.3349元 |
| 2024-09-04 | 1.2848元 | 1.3348元 |
| 2024-09-03 | 1.2835元 | 1.3335元 |
| 2024-09-02 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2024-08-30 | 1.2798元 | 1.3298元 |
| 2024-08-29 | 1.2796元 | 1.3296元 |
| 2024-08-28 | 1.2811元 | 1.3311元 |
| 2024-08-27 | 1.2784元 | 1.3284元 |
| 2024-08-26 | 1.2810元 | 1.3310元 |
