南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2798元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2798元 | 1.3298元 |
| 2024-08-29 | 1.2796元 | 1.3296元 |
| 2024-08-28 | 1.2811元 | 1.3311元 |
| 2024-08-27 | 1.2784元 | 1.3284元 |
| 2024-08-26 | 1.2810元 | 1.3310元 |
| 2024-08-23 | 1.2825元 | 1.3325元 |
| 2024-08-22 | 1.2820元 | 1.3320元 |
| 2024-08-21 | 1.2817元 | 1.3317元 |
| 2024-08-20 | 1.2817元 | 1.3317元 |
| 2024-08-19 | 1.2815元 | 1.3315元 |
| 2024-08-16 | 1.2793元 | 1.3293元 |
| 2024-08-15 | 1.2791元 | 1.3291元 |
| 2024-08-14 | 1.2824元 | 1.3324元 |
| 2024-08-13 | 1.2792元 | 1.3292元 |
| 2024-08-12 | 1.2745元 | 1.3245元 |
| 2024-08-09 | 1.2807元 | 1.3307元 |
| 2024-08-08 | 1.2835元 | 1.3335元 |
| 2024-08-07 | 1.2883元 | 1.3383元 |
| 2024-08-06 | 1.2864元 | 1.3364元 |
| 2024-08-05 | 1.2870元 | 1.3370元 |
| 2024-08-02 | 1.2863元 | 1.3363元 |
| 2024-08-01 | 1.2856元 | 1.3356元 |
| 2024-07-31 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2024-07-30 | 1.2821元 | 1.3321元 |
| 2024-07-29 | 1.2814元 | 1.3314元 |
| 2024-07-26 | 1.2788元 | 1.3288元 |
| 2024-07-25 | 1.2784元 | 1.3284元 |
| 2024-07-24 | 1.2766元 | 1.3266元 |
| 2024-07-23 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2024-07-22 | 1.2744元 | 1.3244元 |
| 2024-07-19 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-07-18 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-07-17 | 1.2711元 | 1.3211元 |
| 2024-07-16 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-07-15 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-07-12 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2024-07-11 | 1.2673元 | 1.3173元 |
| 2024-07-10 | 1.2662元 | 1.3162元 |
| 2024-07-09 | 1.2661元 | 1.3161元 |
| 2024-07-08 | 1.2638元 | 1.3138元 |
| 2024-07-05 | 1.2664元 | 1.3164元 |
| 2024-07-04 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-07-03 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-07-02 | 1.2680元 | 1.3180元 |
| 2024-07-01 | 1.2650元 | 1.3150元 |
| 2024-06-28 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-06-27 | 1.2686元 | 1.3186元 |
| 2024-06-26 | 1.2664元 | 1.3164元 |
| 2024-06-25 | 1.2655元 | 1.3155元 |
| 2024-06-24 | 1.2645元 | 1.3145元 |
