南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.58万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3427元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I 、 南方中债7-10年国开行债券指数D | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3427元 | 1.3927元 |
| 2024-12-20 | 1.3427元 | 1.3927元 |
| 2024-12-19 | 1.3378元 | 1.3878元 |
| 2024-12-18 | 1.3356元 | 1.3856元 |
| 2024-12-17 | 1.3398元 | 1.3898元 |
| 2024-12-16 | 1.3408元 | 1.3908元 |
| 2024-12-13 | 1.3339元 | 1.3839元 |
| 2024-12-12 | 1.3292元 | 1.3792元 |
| 2024-12-11 | 1.3281元 | 1.3781元 |
| 2024-12-10 | 1.3260元 | 1.3760元 |
| 2024-12-09 | 1.3168元 | 1.3668元 |
| 2024-12-06 | 1.3117元 | 1.3617元 |
| 2024-12-05 | 1.3127元 | 1.3627元 |
| 2024-12-04 | 1.3115元 | 1.3615元 |
| 2024-12-03 | 1.3073元 | 1.3573元 |
| 2024-12-02 | 1.3072元 | 1.3572元 |
| 2024-11-29 | 1.3027元 | 1.3527元 |
| 2024-11-28 | 1.3006元 | 1.3506元 |
| 2024-11-27 | 1.2979元 | 1.3479元 |
| 2024-11-26 | 1.2981元 | 1.3481元 |
| 2024-11-25 | 1.2978元 | 1.3478元 |
| 2024-11-22 | 1.2956元 | 1.3456元 |
| 2024-11-21 | 1.2955元 | 1.3455元 |
| 2024-11-20 | 1.2934元 | 1.3434元 |
| 2024-11-19 | 1.2939元 | 1.3439元 |
| 2024-11-18 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2024-11-15 | 1.2939元 | 1.3439元 |
| 2024-11-14 | 1.2944元 | 1.3444元 |
| 2024-11-13 | 1.2936元 | 1.3436元 |
| 2024-11-12 | 1.2953元 | 1.3453元 |
| 2024-11-11 | 1.2924元 | 1.3424元 |
| 2024-11-08 | 1.2907元 | 1.3407元 |
| 2024-11-07 | 1.2898元 | 1.3398元 |
| 2024-11-06 | 1.2885元 | 1.3385元 |
| 2024-11-05 | 1.2895元 | 1.3395元 |
| 2024-11-04 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-11-01 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-10-31 | 1.2861元 | 1.3361元 |
| 2024-10-30 | 1.2846元 | 1.3346元 |
| 2024-10-29 | 1.2847元 | 1.3347元 |
| 2024-10-28 | 1.2842元 | 1.3342元 |
| 2024-10-25 | 1.2851元 | 1.3351元 |
| 2024-10-24 | 1.2844元 | 1.3344元 |
| 2024-10-23 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2024-10-22 | 1.2863元 | 1.3363元 |
| 2024-10-21 | 1.2890元 | 1.3390元 |
| 2024-10-18 | 1.2888元 | 1.3388元 |
| 2024-10-17 | 1.2902元 | 1.3402元 |
| 2024-10-16 | 1.2875元 | 1.3375元 |
| 2024-10-15 | 1.2882元 | 1.3382元 |
