中加颐瑾定开债券C (006964.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2019-07-12) | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐瑾定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐瑾定开债券C(006964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
