财通安瑞短债债券A (006965.jj)财通基金管理有限公司持有人户数13.08万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2029元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金财通安瑞短债债券C | ||||
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财通安瑞短债债券A(006965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2029元 | 1.2099元 |
| 2024-12-24 | 1.2030元 | 1.2100元 |
| 2024-12-23 | 1.2030元 | 1.2100元 |
| 2024-12-20 | 1.2027元 | 1.2097元 |
| 2024-12-19 | 1.2026元 | 1.2096元 |
| 2024-12-18 | 1.2026元 | 1.2096元 |
| 2024-12-17 | 1.2026元 | 1.2096元 |
| 2024-12-16 | 1.2026元 | 1.2096元 |
| 2024-12-13 | 1.2024元 | 1.2094元 |
| 2024-12-12 | 1.2021元 | 1.2091元 |
| 2024-12-11 | 1.2019元 | 1.2089元 |
| 2024-12-10 | 1.2018元 | 1.2088元 |
| 2024-12-09 | 1.2014元 | 1.2084元 |
| 2024-12-06 | 1.2012元 | 1.2082元 |
| 2024-12-05 | 1.2011元 | 1.2081元 |
| 2024-12-04 | 1.2009元 | 1.2079元 |
| 2024-12-03 | 1.2006元 | 1.2076元 |
| 2024-12-02 | 1.2004元 | 1.2074元 |
| 2024-11-29 | 1.1997元 | 1.2067元 |
| 2024-11-28 | 1.1994元 | 1.2064元 |
| 2024-11-27 | 1.1993元 | 1.2063元 |
| 2024-11-26 | 1.1991元 | 1.2061元 |
| 2024-11-25 | 1.1990元 | 1.2060元 |
| 2024-11-22 | 1.1986元 | 1.2056元 |
| 2024-11-21 | 1.1985元 | 1.2055元 |
| 2024-11-20 | 1.1983元 | 1.2053元 |
| 2024-11-19 | 1.1982元 | 1.2052元 |
| 2024-11-18 | 1.1981元 | 1.2051元 |
| 2024-11-15 | 1.1979元 | 1.2049元 |
| 2024-11-14 | 1.1976元 | 1.2046元 |
| 2024-11-13 | 1.1975元 | 1.2045元 |
| 2024-11-12 | 1.1974元 | 1.2044元 |
| 2024-11-11 | 1.1971元 | 1.2041元 |
| 2024-11-08 | 1.1968元 | 1.2038元 |
| 2024-11-07 | 1.1967元 | 1.2037元 |
| 2024-11-06 | 1.1966元 | 1.2036元 |
| 2024-11-05 | 1.1965元 | 1.2035元 |
| 2024-11-04 | 1.1964元 | 1.2034元 |
| 2024-11-01 | 1.1961元 | 1.2031元 |
| 2024-10-31 | 1.1959元 | 1.2029元 |
| 2024-10-30 | 1.1959元 | 1.2029元 |
| 2024-10-29 | 1.1959元 | 1.2029元 |
| 2024-10-28 | 1.1960元 | 1.2030元 |
| 2024-10-25 | 1.1959元 | 1.2029元 |
| 2024-10-24 | 1.1959元 | 1.2029元 |
| 2024-10-23 | 1.1960元 | 1.2030元 |
| 2024-10-22 | 1.1963元 | 1.2033元 |
| 2024-10-21 | 1.1964元 | 1.2034元 |
| 2024-10-18 | 1.1961元 | 1.2031元 |
| 2024-10-17 | 1.1958元 | 1.2028元 |
