财通安瑞短债债券C (006966.jj)财通基金管理有限公司持有人户数32.30万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1895元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金财通安瑞短债债券A | ||||
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财通安瑞短债债券C(006966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,304.35万元 | 0.30% | 881.16万元 | 0.08% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 4,773.39万元 | 0.30% | 1,272.90万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2,048.60万元 | 0.30% | 546.29万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 3,937.94万元 | 0.30% | 1,050.12万元 | 0.08% |
