财通安瑞短债债券C (006966.jj)财通基金管理有限公司持有人户数32.30万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1894元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金财通安瑞短债债券A | ||||
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财通安瑞短债债券C(006966) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 109.16亿 | 92.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 140.40亿 | 119.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.27亿 | 108.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 113.09亿 | 97.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.97亿 | 85.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 105.85亿 | 92.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 90.06亿 | 79.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 56.72亿 | 50.63亿元 | -- |
