广发景利纯债A (006970.jj)广发基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发景利纯债C | ||||
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广发景利纯债A(006970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.63万元 | 0.30% | 25.54万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 152.42万元 | 0.30% | 50.81万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.33万元 | 0.30% | 25.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.97万元 | 0.30% | 50.99万元 | 0.10% |
