广发景利纯债A (006970.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发景利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景利纯债A(006970) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.16亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.09亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.08亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.09亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.06亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.00亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.02亿元 | -- |
