平安季添盈定开债E (006988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,025.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金平安季添盈定开债A 、 平安季添盈定开债C | ||||
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平安季添盈定开债E(006988) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.044 元 | 8,827.64万 | 388.42万元 | 3.83% | -- |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0425 元 | 1.08亿 | 460.56万元 | 3.72% | 3.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
