平安季添盈定开债E (006988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,025.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金平安季添盈定开债A 、 平安季添盈定开债C | ||||
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平安季添盈定开债E(006988) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.00亿 | 8,827.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.02亿 | 8,916.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 9,302.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.07亿 | 9,587.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1.23亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.34亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.81亿 | 1.62亿元 | -- |
