嘉合锦创优势精选混合 (006992.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3686元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率395.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
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嘉合锦创优势精选混合(006992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-07-25 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-07-24 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-07-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-07-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-19 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-07-18 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-07-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-07-15 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-07-12 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-07-11 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-07-10 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-07-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-08 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-07-05 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-07-04 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-07-03 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-07-02 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-01 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-06-28 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-06-26 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-25 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-06-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-06-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-06-20 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-06-19 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-06-18 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-06-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-06-14 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-06-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-06-12 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-06-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-06-07 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-06-06 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-06-05 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-06-04 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-06-03 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-05-31 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-05-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-05-29 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-05-28 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-05-27 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-05-24 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-05-23 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-05-22 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-05-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-05-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-05-17 | 1.4466元 | 1.4466元 |
