平安惠添纯债 (006997.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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平安惠添纯债(006997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0533元 | 1.1945元 |
| 2024-07-29 | 1.0528元 | 1.1940元 |
| 2024-07-26 | 1.0520元 | 1.1932元 |
| 2024-07-25 | 1.0519元 | 1.1931元 |
| 2024-07-24 | 1.0516元 | 1.1928元 |
| 2024-07-23 | 1.0516元 | 1.1928元 |
| 2024-07-22 | 1.0510元 | 1.1922元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.1912元 |
| 2024-07-18 | 1.0498元 | 1.1910元 |
| 2024-07-17 | 1.0499元 | 1.1911元 |
| 2024-07-16 | 1.0498元 | 1.1910元 |
| 2024-07-15 | 1.0496元 | 1.1908元 |
| 2024-07-12 | 1.0493元 | 1.1905元 |
| 2024-07-11 | 1.0491元 | 1.1903元 |
| 2024-07-10 | 1.0490元 | 1.1902元 |
| 2024-07-09 | 1.0489元 | 1.1901元 |
| 2024-07-08 | 1.0487元 | 1.1899元 |
| 2024-07-05 | 1.0490元 | 1.1902元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.1904元 |
| 2024-07-03 | 1.0492元 | 1.1904元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.1900元 |
| 2024-07-01 | 1.0486元 | 1.1898元 |
| 2024-06-28 | 1.0495元 | 1.1907元 |
| 2024-06-27 | 1.0493元 | 1.1905元 |
| 2024-06-26 | 1.0486元 | 1.1898元 |
| 2024-06-25 | 1.0483元 | 1.1895元 |
| 2024-06-24 | 1.0478元 | 1.1890元 |
| 2024-06-21 | 1.0471元 | 1.1883元 |
| 2024-06-20 | 1.0475元 | 1.1887元 |
| 2024-06-19 | 1.0474元 | 1.1886元 |
| 2024-06-18 | 1.0468元 | 1.1880元 |
| 2024-06-17 | 1.0465元 | 1.1877元 |
| 2024-06-14 | 1.0464元 | 1.1876元 |
| 2024-06-13 | 1.0460元 | 1.1872元 |
| 2024-06-12 | 1.0459元 | 1.1871元 |
| 2024-06-11 | 1.0459元 | 1.1871元 |
| 2024-06-07 | 1.0455元 | 1.1867元 |
| 2024-06-06 | 1.0453元 | 1.1865元 |
| 2024-06-05 | 1.0450元 | 1.1862元 |
| 2024-06-04 | 1.0447元 | 1.1859元 |
| 2024-06-03 | 1.0444元 | 1.1856元 |
| 2024-05-31 | 1.0441元 | 1.1853元 |
| 2024-05-30 | 1.0442元 | 1.1854元 |
| 2024-05-29 | 1.0442元 | 1.1854元 |
| 2024-05-28 | 1.0440元 | 1.1852元 |
| 2024-05-27 | 1.0437元 | 1.1849元 |
| 2024-05-24 | 1.0435元 | 1.1847元 |
| 2024-05-23 | 1.0436元 | 1.1848元 |
| 2024-05-22 | 1.0432元 | 1.1844元 |
| 2024-05-21 | 1.0431元 | 1.1843元 |
