平安惠添纯债 (006997.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠添纯债(006997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.46亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.38亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 12.80亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.69亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 12.62亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 12.48亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 12.36亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 12.38亿 | 11.97亿元 | -- |
