广发景兴中短债C (006999.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.99万 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债A 、 广发景兴中短债E | ||||
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广发景兴中短债C(006999) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0061 元 | 19.80亿 | 1,207.57万元 | 0.57% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0059 元 | 26.07亿 | 1,538.12万元 | 0.55% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0058 元 | 33.54亿 | 1,945.27万元 | 0.54% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0058 元 | 23.29亿 | 1,350.93万元 | 0.55% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0057 元 | 20.46亿 | 1,166.18万元 | 0.54% | 2.11% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0057 元 | 22.87亿 | 1,303.53万元 | 0.54% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0055 元 | 25.46亿 | 1,400.35万元 | 0.52% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0055 元 | 34.84亿 | 1,916.00万元 | 0.52% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0056 元 | 58.76亿 | 3,290.33万元 | 0.53% | 2.10% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0056 元 | 50.07亿 | 2,803.78万元 | 0.53% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0056 元 | 2.03亿 | 113.61万元 | 0.53% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0054 元 | 4.07亿 | 219.92万元 | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
