广发景兴中短债C (006999.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债A | ||||
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广发景兴中短债C(006999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0661元 | 1.1497元 |
| 2024-07-04 | 1.0661元 | 1.1497元 |
| 2024-07-03 | 1.0660元 | 1.1496元 |
| 2024-07-02 | 1.0659元 | 1.1495元 |
| 2024-07-01 | 1.0658元 | 1.1494元 |
| 2024-06-28 | 1.0657元 | 1.1493元 |
| 2024-06-27 | 1.0656元 | 1.1492元 |
| 2024-06-26 | 1.0655元 | 1.1491元 |
| 2024-06-25 | 1.0655元 | 1.1491元 |
| 2024-06-24 | 1.0653元 | 1.1489元 |
| 2024-06-21 | 1.0652元 | 1.1488元 |
| 2024-06-20 | 1.0652元 | 1.1488元 |
| 2024-06-19 | 1.0651元 | 1.1487元 |
| 2024-06-18 | 1.0650元 | 1.1486元 |
| 2024-06-17 | 1.0650元 | 1.1486元 |
| 2024-06-14 | 1.0648元 | 1.1484元 |
| 2024-06-13 | 1.0648元 | 1.1484元 |
| 2024-06-12 | 1.0647元 | 1.1483元 |
| 2024-06-11 | 1.0646元 | 1.1482元 |
| 2024-06-07 | 1.0645元 | 1.1481元 |
| 2024-06-06 | 1.0644元 | 1.1480元 |
| 2024-06-05 | 1.0642元 | 1.1478元 |
| 2024-06-04 | 1.0642元 | 1.1478元 |
| 2024-06-03 | 1.0641元 | 1.1477元 |
| 2024-05-31 | 1.0639元 | 1.1475元 |
| 2024-05-30 | 1.0638元 | 1.1474元 |
| 2024-05-29 | 1.0637元 | 1.1473元 |
| 2024-05-28 | 1.0636元 | 1.1472元 |
| 2024-05-27 | 1.0635元 | 1.1471元 |
| 2024-05-24 | 1.0634元 | 1.1470元 |
| 2024-05-23 | 1.0632元 | 1.1468元 |
| 2024-05-22 | 1.0631元 | 1.1467元 |
| 2024-05-21 | 1.0630元 | 1.1466元 |
| 2024-05-20 | 1.0630元 | 1.1466元 |
| 2024-05-17 | 1.0629元 | 1.1465元 |
| 2024-05-16 | 1.0628元 | 1.1464元 |
| 2024-05-15 | 1.0628元 | 1.1464元 |
| 2024-05-14 | 1.0627元 | 1.1463元 |
| 2024-05-13 | 1.0625元 | 1.1461元 |
| 2024-05-10 | 1.0622元 | 1.1458元 |
| 2024-05-09 | 1.0621元 | 1.1457元 |
| 2024-05-08 | 1.0621元 | 1.1457元 |
| 2024-05-07 | 1.0620元 | 1.1456元 |
| 2024-05-06 | 1.0617元 | 1.1453元 |
| 2024-04-30 | 1.0613元 | 1.1449元 |
| 2024-04-29 | 1.0610元 | 1.1446元 |
| 2024-04-26 | 1.0615元 | 1.1451元 |
| 2024-04-25 | 1.0617元 | 1.1453元 |
| 2024-04-24 | 1.0618元 | 1.1454元 |
| 2024-04-23 | 1.0618元 | 1.1454元 |
