广发景兴中短债C (006999.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.99万 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债A 、 广发景兴中短债E | ||||
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广发景兴中短债C(006999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0672元 | 1.1628元 |
| 2024-12-19 | 1.0671元 | 1.1627元 |
| 2024-12-18 | 1.0672元 | 1.1628元 |
| 2024-12-17 | 1.0672元 | 1.1628元 |
| 2024-12-16 | 1.0673元 | 1.1629元 |
| 2024-12-13 | 1.0670元 | 1.1626元 |
| 2024-12-12 | 1.0665元 | 1.1621元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.1620元 |
| 2024-12-10 | 1.0662元 | 1.1618元 |
| 2024-12-09 | 1.0657元 | 1.1613元 |
| 2024-12-06 | 1.0655元 | 1.1611元 |
| 2024-12-05 | 1.0653元 | 1.1609元 |
| 2024-12-04 | 1.0651元 | 1.1607元 |
| 2024-12-03 | 1.0647元 | 1.1603元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.1600元 |
| 2024-11-29 | 1.0635元 | 1.1591元 |
| 2024-11-28 | 1.0630元 | 1.1586元 |
| 2024-11-27 | 1.0628元 | 1.1584元 |
| 2024-11-26 | 1.0626元 | 1.1582元 |
| 2024-11-25 | 1.0622元 | 1.1578元 |
| 2024-11-22 | 1.0619元 | 1.1575元 |
| 2024-11-21 | 1.0617元 | 1.1573元 |
| 2024-11-20 | 1.0616元 | 1.1572元 |
| 2024-11-19 | 1.0615元 | 1.1571元 |
| 2024-11-18 | 1.0614元 | 1.1570元 |
| 2024-11-15 | 1.0611元 | 1.1567元 |
| 2024-11-14 | 1.0609元 | 1.1565元 |
| 2024-11-13 | 1.0607元 | 1.1563元 |
| 2024-11-12 | 1.0605元 | 1.1561元 |
| 2024-11-11 | 1.0602元 | 1.1558元 |
| 2024-11-08 | 1.0600元 | 1.1556元 |
| 2024-11-07 | 1.0598元 | 1.1554元 |
| 2024-11-06 | 1.0596元 | 1.1552元 |
| 2024-11-05 | 1.0596元 | 1.1552元 |
| 2024-11-04 | 1.0595元 | 1.1551元 |
| 2024-11-01 | 1.0591元 | 1.1547元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.1543元 |
| 2024-10-30 | 1.0586元 | 1.1542元 |
| 2024-10-29 | 1.0586元 | 1.1542元 |
| 2024-10-28 | 1.0586元 | 1.1542元 |
| 2024-10-25 | 1.0586元 | 1.1542元 |
| 2024-10-24 | 1.0586元 | 1.1542元 |
| 2024-10-23 | 1.0586元 | 1.1542元 |
| 2024-10-22 | 1.0589元 | 1.1545元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.1546元 |
| 2024-10-18 | 1.0588元 | 1.1544元 |
| 2024-10-17 | 1.0647元 | 1.1542元 |
| 2024-10-16 | 1.0644元 | 1.1539元 |
| 2024-10-15 | 1.0642元 | 1.1537元 |
| 2024-10-14 | 1.0637元 | 1.1532元 |
