鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0741元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0059 元 | 7,263.63万 | 42.86万元 | 0.55% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0058 元 | 6,986.60万 | 40.52万元 | 0.54% | |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.0052 元 | 6,515.91万 | 33.88万元 | 0.49% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0049 元 | 6,505.37万 | 31.88万元 | 0.46% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0074 元 | 6,522.33万 | 48.27万元 | 0.70% | 1.92% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0047 元 | 9,752.49万 | 45.84万元 | 0.45% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.004 元 | 1.70亿 | 68.14万元 | 0.38% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.004 元 | 3.09亿 | 123.67万元 | 0.38% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0037 元 | 3.12亿 | 115.48万元 | 0.36% | 3.32% |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.0212 元 | 3.37亿 | 713.51万元 | 2.00% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.0054 元 | 3.31亿 | 178.80万元 | 0.51% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0048 元 | 3.78亿 | 181.21万元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
