鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0645元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,412.79万 | 6,986.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,880.15万 | 6,515.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,818.28万 | 6,505.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,839.31万 | 6,522.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,752.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.21亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.25亿 | 3.12亿元 | -- |
