湘财长顺混合发起式C (007013.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5628元基金经理程涛 、 包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长顺混合发起式A | ||||
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湘财长顺混合发起式C(007013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5628元 | 1.4663元 |
| 2024-07-25 | 0.5610元 | 1.4645元 |
| 2024-07-24 | 0.5602元 | 1.4637元 |
| 2024-07-23 | 0.5652元 | 1.4687元 |
| 2024-07-22 | 0.5852元 | 1.4887元 |
| 2024-07-19 | 0.5802元 | 1.4837元 |
| 2024-07-18 | 0.5804元 | 1.4839元 |
| 2024-07-17 | 0.5804元 | 1.4839元 |
| 2024-07-16 | 0.5842元 | 1.4877元 |
| 2024-07-15 | 0.5767元 | 1.4802元 |
| 2024-07-12 | 0.5778元 | 1.4813元 |
| 2024-07-11 | 0.5797元 | 1.4832元 |
| 2024-07-10 | 0.5662元 | 1.4697元 |
| 2024-07-09 | 0.5709元 | 1.4744元 |
| 2024-07-08 | 0.5608元 | 1.4643元 |
| 2024-07-05 | 0.5608元 | 1.4643元 |
| 2024-07-04 | 0.5572元 | 1.4607元 |
| 2024-07-03 | 0.5653元 | 1.4688元 |
| 2024-07-02 | 0.5694元 | 1.4729元 |
| 2024-07-01 | 0.5774元 | 1.4809元 |
| 2024-06-28 | 0.5784元 | 1.4819元 |
| 2024-06-27 | 0.5757元 | 1.4792元 |
| 2024-06-26 | 0.5788元 | 1.4823元 |
| 2024-06-25 | 0.5693元 | 1.4728元 |
| 2024-06-24 | 0.5796元 | 1.4831元 |
| 2024-06-21 | 0.5877元 | 1.4912元 |
| 2024-06-20 | 0.5864元 | 1.4899元 |
| 2024-06-19 | 0.5922元 | 1.4957元 |
| 2024-06-18 | 0.5976元 | 1.5011元 |
| 2024-06-17 | 0.5944元 | 1.4979元 |
| 2024-06-14 | 0.5845元 | 1.4880元 |
| 2024-06-13 | 0.5821元 | 1.4856元 |
| 2024-06-12 | 0.5803元 | 1.4838元 |
| 2024-06-11 | 0.5730元 | 1.4765元 |
| 2024-06-07 | 0.5683元 | 1.4718元 |
| 2024-06-06 | 0.5746元 | 1.4781元 |
| 2024-06-05 | 0.5788元 | 1.4823元 |
| 2024-06-04 | 0.5848元 | 1.4883元 |
| 2024-06-03 | 0.5792元 | 1.4827元 |
| 2024-05-31 | 0.5778元 | 1.4813元 |
| 2024-05-30 | 0.5798元 | 1.4833元 |
| 2024-05-29 | 0.5773元 | 1.4808元 |
| 2024-05-28 | 0.5757元 | 1.4792元 |
| 2024-05-27 | 0.5826元 | 1.4861元 |
| 2024-05-24 | 0.5719元 | 1.4754元 |
| 2024-05-23 | 0.5799元 | 1.4834元 |
| 2024-05-22 | 0.5901元 | 1.4936元 |
| 2024-05-21 | 0.5833元 | 1.4868元 |
| 2024-05-20 | 0.5837元 | 1.4872元 |
| 2024-05-17 | 0.5782元 | 1.4817元 |
