湘财长顺混合发起式C (007013.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5486元基金经理程涛 、 包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长顺混合发起式A | ||||
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湘财长顺混合发起式C(007013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5486元 | 1.4521元 |
| 2024-08-29 | 0.5353元 | 1.4388元 |
| 2024-08-28 | 0.5253元 | 1.4288元 |
| 2024-08-27 | 0.5249元 | 1.4284元 |
| 2024-08-26 | 0.5290元 | 1.4325元 |
| 2024-08-23 | 0.5306元 | 1.4341元 |
| 2024-08-22 | 0.5272元 | 1.4307元 |
| 2024-08-21 | 0.5309元 | 1.4344元 |
| 2024-08-20 | 0.5333元 | 1.4368元 |
| 2024-08-19 | 0.5404元 | 1.4439元 |
| 2024-08-16 | 0.5387元 | 1.4422元 |
| 2024-08-15 | 0.5392元 | 1.4427元 |
| 2024-08-14 | 0.5378元 | 1.4413元 |
| 2024-08-13 | 0.5448元 | 1.4483元 |
| 2024-08-12 | 0.5440元 | 1.4475元 |
| 2024-08-09 | 0.5472元 | 1.4507元 |
| 2024-08-08 | 0.5509元 | 1.4544元 |
| 2024-08-07 | 0.5500元 | 1.4535元 |
| 2024-08-06 | 0.5525元 | 1.4560元 |
| 2024-08-05 | 0.5479元 | 1.4514元 |
| 2024-08-02 | 0.5547元 | 1.4582元 |
| 2024-08-01 | 0.5635元 | 1.4670元 |
| 2024-07-31 | 0.5693元 | 1.4728元 |
| 2024-07-30 | 0.5524元 | 1.4559元 |
| 2024-07-29 | 0.5561元 | 1.4596元 |
| 2024-07-26 | 0.5628元 | 1.4663元 |
| 2024-07-25 | 0.5610元 | 1.4645元 |
| 2024-07-24 | 0.5602元 | 1.4637元 |
| 2024-07-23 | 0.5652元 | 1.4687元 |
| 2024-07-22 | 0.5852元 | 1.4887元 |
| 2024-07-19 | 0.5802元 | 1.4837元 |
| 2024-07-18 | 0.5804元 | 1.4839元 |
| 2024-07-17 | 0.5804元 | 1.4839元 |
| 2024-07-16 | 0.5842元 | 1.4877元 |
| 2024-07-15 | 0.5767元 | 1.4802元 |
| 2024-07-12 | 0.5778元 | 1.4813元 |
| 2024-07-11 | 0.5797元 | 1.4832元 |
| 2024-07-10 | 0.5662元 | 1.4697元 |
| 2024-07-09 | 0.5709元 | 1.4744元 |
| 2024-07-08 | 0.5608元 | 1.4643元 |
| 2024-07-05 | 0.5608元 | 1.4643元 |
| 2024-07-04 | 0.5572元 | 1.4607元 |
| 2024-07-03 | 0.5653元 | 1.4688元 |
| 2024-07-02 | 0.5694元 | 1.4729元 |
| 2024-07-01 | 0.5774元 | 1.4809元 |
| 2024-06-28 | 0.5784元 | 1.4819元 |
| 2024-06-27 | 0.5757元 | 1.4792元 |
| 2024-06-26 | 0.5788元 | 1.4823元 |
| 2024-06-25 | 0.5693元 | 1.4728元 |
| 2024-06-24 | 0.5796元 | 1.4831元 |
