嘉合磐泰短债A (007014.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.90万 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐泰短债C 、 嘉合磐泰短债E 、 嘉合磐泰短债D | ||||
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嘉合磐泰短债A(007014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.51亿 | 96.63% |
| (其中) 债券 | 31.51亿 | 96.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 3.08% |
| 3 | 其他资产 | 939.34万 | 0.29% |
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