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基金经理
概况
嘉合磐泰短债A
(007014.jj)
嘉合基金管理有限公司
成立日期
2019-07-24
总资产规模
31.96亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1220
元
持有人户数
2.90万
基金经理
于启明
、
叶平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
相关基金:
主从基金
嘉合磐泰短债C
、
嘉合磐泰短债E
、
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嘉合磐泰短债A(007014) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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嘉合磐泰短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.12
元
31.96亿
28.60亿
元
--
2024-03-31
--
35.01亿
31.49亿
元
--
2023-12-31
1.10
元
33.20亿
30.10亿
元
--
2023-09-30
--
22.89亿
21.00亿
元
--
2023-06-30
1.08
元
29.82亿
27.52亿
元
--
2023-03-31
1.08
元
34.30亿
31.85亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
12.42亿
11.63亿
元
--
