富国睿泽回报混合 (007016.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,119.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4674元基金经理张啸伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% |
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富国睿泽回报混合(007016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 65.81% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 65.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,604.84万 | 33.93% |
| 3 | 其他资产 | 72.20万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 50.11% |
| 金融业 | 1,398.70万 | 4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.73%) |
|---|---|---|
| 工业 | 854.15万 | 3.02% |
| 非日常生活消费品 | 841.19万 | 2.97% |
| 房地产 | 798.34万 | 2.82% |
| 通信服务 | 543.11万 | 1.92% |
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